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[判断题]

各公司在合作银行范围内的各类账户都应纳入归集范围,因性质特殊、监管要求等无法纳入归集范围的,各公司应授权集团通过资金管理系统对该类账户进行查询与监控()

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第1题
依据ISO14001∶2015标准,组织一旦确定了范围,都应纳入环境管理体系的是哪些方面()。

A.这个范围内外组织的活动、产品和服务

B.组织的主要产品和服务

C.所有在这个范围内的组织的活动、产品和服务

D.组织的主要活动

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第2题
29凡按规定统一编号、验证合格纳入工艺在用的各类工装都应纳入周期检定()
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第3题
全球现金管理是农业银行通过境内外分支机构以及境外合作银行,将境内外账户管理、收付款、流动性管理、投融资、风险管理、信息服务等进行有机组合,为客户提供的全球范围内本外币综合资金管理服务方案。>>答案:正确()
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第4题
司库系统全面上线后资金管理相关要求正确的有()

A.进一步压降银行账户数量,对于无明确使用用途、6个月无交易发生的账户应及时进行注销

B.合理确定管理范围内合作银行数量及账户数量,严禁审批流未完成前开立账户

C.规范资金结算管理,推进资金结算通道收敛,加强线下支付、紧急支付事项管理

D.各单位对外结算只允许使用财务公司账户

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第5题
所有使用财政资金的中央预算单位原则上都应开设零余额账户,纳入国库集中支付管理范围。()
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第6题
银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时,应根据业务特点、业务开展区域和客户群体等实际情况,区分新业务和存量业务,综合考虑确定风险因素,可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等,包括但不限于哪些参考因素()。

A.已被银行列入洗钱高风险分类,或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单

B.因重大违规行为,近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报

C.客户身份信息存在疑问、背景不明,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估,如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等

D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易,或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易,且无合理理由

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第7题
原则上各公司的收入应全部上划至地产集团资金池,各公司需要资金用款全部从地产集团资金池下拨,不得用收入直接对外支付(通过销售监管资金及贷款监管资金直接对外支付以及银行账户托收自动扣款支付费用除外)()
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第8题
有关资源勘查和合作内容,下列说法错误的是()。

A.MPLS-VPN专线和统谈统签多省接入的互联网专线项目提交至集团总部,由集团总部协调总部网络部和各公司执行具体勘查工作

B.不涉及省间协调的各类专线业务提交至本省网络部门

C.我公司原则上只提供传输线路及传输设备的服务

D.超范围的技术培训及保障等服务,属于延伸服务,原则上不提供

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第9题
在同一法人银行外汇账户余额之和超过等值()万美元的境外个人存款纳入我行短期外债指标管理。

A.10

B.20

C.30

D.50

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第10题
单位存款是指企业、事业、机关、部队、社会团体及其他经济组织在我行办理的人民币存款,个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户存款纳入单位存款管理。()
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第11题
分行负责本分行范围内零售银行代销推介产品的销售管理,负责对客户资质进行初审,在合规的前提下协助合作机构和客户签署相关产品协议,完成基金清算,配合合作机构进行产品销售服务()
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