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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

司库系统全面上线后资金管理相关要求正确的有()

A.进一步压降银行账户数量,对于无明确使用用途、6个月无交易发生的账户应及时进行注销

B.合理确定管理范围内合作银行数量及账户数量,严禁审批流未完成前开立账户

C.规范资金结算管理,推进资金结算通道收敛,加强线下支付、紧急支付事项管理

D.各单位对外结算只允许使用财务公司账户

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BC

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第1题
司库管理系统中县公司收入户自动归集到地市收入归集户称为()。

A.资金上收

B.资金下拨

C.资金平调

D.资金支付

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第2题
根据核心系统对公客户号管理要求,总行优化核心系统相关功能。功能上线后,系统将对同一国别下对公客户()进行重复性校验,对组织机构代码、机构特殊赋码、企业年金证件号等各类客户证件号码进行校验,实现系统功能刚性管控。

A.性质

B.企业代码

C.名称

D.统一社会信用代码

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第3题
()也称现金总库,通过确定核心账户和成员单位账户以及资金归集下拨方式,实现对资金的集中管理。

A.现金池

B.票据池

C.司库

D.现金库

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第4题
加强资金数据可视化及风险防控能力,加快司库系统与数据中台的数据融合,()的线上支撑。

A.实现集资及票据业务

B.实现筹资及票据业务

C.实现筹融资及票据业务

D.实现融资及票据业务

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第5题
ERP核心关账提速相关工作中要求M域相关系统关账在账期次月2日24:00关账的系统有()

A.合同预提待摊系统

B.营销物资管理系统

C.税务系统

D.资金管理系统

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第6题
司库管理系统主要包括账户管理以及()等司库管理业务:()。

A.预算管理

B.支付管理

C.头寸管理

D.凭证管理

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第7题
总行于2020年1月16日上线对现金预约柜面管理功能优化,以下说法正确的有()

A.手机银行APP预约,已开放人民币、外币预约;不可选择新钞和券别

B.PP端预约信息初始状态均为待受理,经办员需根据网点资金情况能否满足预约需求,修改预约记录的状态,并点击提交并发送短信,系统将根据预约记录状态向客户自动发送结果短信

C.PP端预约信息,经办员根据网点资金情况修改预约记录状态后,未点击提交并发送短信,则该条记录的操作栏显示已提交,但客户无法收取最新预约状态的短信提示

D.经办员可通过本功能手工登记预约信息,柜面手工登记的预约信息,无论经办人员修改为何种预约状态,系统均不会发送结果短信,因此经办人员务必确保与客户沟通一致、有效通达

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第8题
结构性产品到期后存在部分客户资金兑付失败而导致挂账,我行会请兑付失败客户至网点柜面进行相关处理,处理流程正确的有()

A.查询客户经结构性存款账号

B.在核心系统100803界面开立存单

C.将存单销户,资金回至新卡中

D.通过丁香花理财平台---查询管理---结构性存款查查管理---个人结构性存ffi9到期兑付异常查询路径进入查询是否对付失败

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第9题
CM2006系统粮油库存管理模块填报要求:企业使用我行政策指导性贷款或商业性贷款参与收购,或同时使用两类贷款参与收购,又有自有资金参与收购的,.收购形成库存的资金来源优先对应“农发行政策指导性贷款”或“农发行商业性贷款”,超过农发行贷款后再对应“企业其他资金”。()
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第10题
经总部批准通过后的开户申请应在()个工作日内完成相关账户开户手续,账户开设后5个工作日内,起草人在资金管理系统中进行开户处理,并将银行开户回单等资料扫描件上传到系统

A.15

B.20

C.30

D.40

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第11题
根据《网络和信息安全反违章措施-准入规范十八条》,在系统应用方面,应遵循《国家电网公司信息系统建转运实施细则》等相关制度,规范系统应用()、正式运行、系统下线的全流程管理

A.上线试运行

B.设计

C.建设

D.全生命周期

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