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[主观题]
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。 A.市场没有摩擦 B.投资者以收益率均值来衡
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ()
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不拟定性,因而投资者在决策中只关心投资的盼望收益率和方差
C.投资者是不知足的,即投资者总是希望盼望收益率越高越好。此外,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率