以下对于资产组合效应,说法正确的是()。
A.资产组合后的收益率必然高于组合中各单一资产的收益率
B.资产组合后的风险必然低于组合中各单一资产的风险
C.资产组合的系统风险较组合前不会降低
D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
A.资产组合后的收益率必然高于组合中各单一资产的收益率
B.资产组合后的风险必然低于组合中各单一资产的风险
C.资产组合的系统风险较组合前不会降低
D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
A.资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
B.资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
C.资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的收益率
D.资产组合收益率有上限也有下限
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
A.非冲销式干预有效,冲销式干预无效
B.非冲销式干预无效,冲销式干预有效
C.非冲销式干预有效,冲销式干预也有一定效果
D.非冲销式干预和冲销式干预均无效
A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合,其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
A.吃水深或重载的船舶螺旋桨水面效应横向力的减小
B.对于空载船舶,如果舵叶由于吃水浅而部分露出水面,则舵效明显下降
C.实际操纵中,重载船应舵时间长,常有迟钝的感觉
D.以上情况都可能出现
A.以不同期限的利率债和信用债组成固收部分,并在此基础上加上权益类资产以增厚纯债部分的收益
B.商品、股票、各类衍生品均可作为丰富的工具,共同组成收益增强部分
C.以往纯债型产品的预期收益已经无法满足原有绝大部分投资
D.固收+基金提升投资组合收益的理论本质是依据股票和债券者的收益目标,合理配置部分权益资产有助于提升产品收益弹资产在宏观环境的不同情境下大多数时段下的负相关性,也就性,实现保值增值目标是“股债跳跷板效应。但股债在面临流动性波动时,则往往呈现同涨同跌,股债平衡失效
A.一般来说,市净率较高的股票投资价值较高
B.对于资产包含大量现金的公司来说,市净率是比较理想的估值指标
C.市净率模型适用于公司市场价值完全取决于有形账面价值的行业
D.市净率模型不适用于固定资产较少的服务业公司
A.资产证券化促成企业融资方式由自身信用向资产信用转变的创新
B.相对于股权、债权等传统融资方式,资产证券化属于资产负债表的右方融资
C.对发起机构而言,资产证券化产品可以盘活企业存量资产,且募集资金使用灵活
D.对于投资者而言,可以丰富标准化债权投资品种,且风险资产占用仅为20%
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
A.外照射可以是单向照射或多向照射,后者的效应大于前者。
B.对于外照射的危害,n<γ、X>β>α。
C.对于内照射的危害,α<β、γ、X。
D.通常能量的α粒子不能穿过人体的表面的死层,故α粒子外照射一般不能对人体造成伤害。
B、在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,可以按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊
C、资产组组合,是指由若干个资产组组成的任何资产组组合
D、对于因企业合并所形成的商誉,与其相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,允许大于企业所确定的报告分部