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[多选题]
以下对于资产组合收益率的说法正确的是_____。
A.资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
B.资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
C.资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的收益率
D.资产组合收益率有上限也有下限
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A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
证券市场线描述的是()。
A．市场组合是风险证券的最优组合
B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C．证券收益率与指数收益率之间的关系
D．由市场组合和无风险资产组成的资产
比较耐用资产的四种收入：(1)土地租金，(2)资本品的租费，(3)资本品的收益率，(4)实际利率。各举一例。
下列说法正确的是
A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0
B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高
C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合
D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
A.证券市场线不包含无风险资产
B.β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C.任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D.资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
A.组合投资收益与风险之间的关系
B.当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系
C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
