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[单选题]

下列符合基金资产估值规则的是()。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊状况，可以暂停估值Ⅲ.采纳估值技术确定公允价值时，应尽可能运用市场参及者在定价时考虑的全部市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观，精确的反映基金资产的价值

A.Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

B.Ⅰ，Ⅲ

C.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ

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第1题

估值方法的（)是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

A.一致性

B.公开性

C.长期性

D.准确性

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第2题

下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（)。

A.基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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第3题

基金招募说明书的主要披露事项不包括下列（）方面。

A.招募说明书摘要

B.基金管理人、基金托管人的核准文件名称和核准日期

C.基金资产的估值

D.基金运作方式

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第4题

基金资产估值时，对上市流通的有价证券价值的计算，开放式基金与封闭式基金应采取同一标准。（)

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第5题

（）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

A.基金资产净值

B.基金资产总值

C.基金份额净值

D.基金资产的估值

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第6题

基金管理人向投资者表明基金的运行情况的主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值。（)

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第7题

基金资产估值是指通过对基金所拥有的（)按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

A.全部资产

B.全部资产及所有负债

C.净资产

D.负债

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第8题

基金托管人内部控制的主要内容包括（)。

A.资产保管

B.投资监督

C.会计核算与估值

D.资金清算

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第9题

基金资产估值的目的是为了使基金价格能够较准确地反映基金的（)。

A.帐面价值

B.真实价值

C.清算价值

D.预期价值

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第10题

对交易所上市的资产支持证券和私募债券，基金管理人一般按照（）估值

A．成本价

B．交易所收盘价

C．交易所市价

D．估值技术确定的公允价值

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第11题

基金托管人的职责不包括以下哪点（)。

A.安全保管基金的全部资产

B.保证最低收益率

C.负责审核基金账务和资产估值

D.对所托管的基金投资运作进行监督

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