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[单选题]

基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。

A.全部资产

B.全部资产及所有负债

C.净资产

D.负债

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第1题
基金托管人的职责不包括以下哪点()。

A.安全保管基金的全部资产

B.保证最低收益率

C.负责审核基金账务和资产估值

D.对所托管的基金投资运作进行监督

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第2题
估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。

A.一致性

B.公开性

C.长期性

D.准确性

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第3题
养老基金____在下列每种金融中介机构处,填写该机构所拥有的主要资产的序号。(主要资产种类:A.抵押

养老基金____

在下列每种金融中介机构处,填写该机构所拥有的主要资产的序号。(主要资产种类:A.抵押贷款,

B.消费者贷款,

C.货币市场工具,

D.企业贷款,

E.企业债券,

F.美国政府证券,

G.公司股票,

H.市政债券)

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第4题
基金资产估值时,对上市流通的有价证券价值的计算,开放式基金与封闭式基金应采取同一标准。()
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第5题
基金管理人向投资者表明基金的运行情况的主要方法是对基金资产进行估值,并定期计算和公布基金的净资产值。()
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第6题
在我国,按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复核由基金托管人负责。()
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第7题
对交易所上市的资产支持证券和私募债券,基金管理人一般按照()估值

A.成本价

B.交易所收盘价

C.交易所市价

D.估值技术确定的公允价值

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第8题
()是指运用特定的方法对基金的投资收益和风险或者基金管理人的管理能力进行综合性分析,并使用具有特定含义的符号、数字或者文字展示分析的结果。

A.基金评级

B.基金服务

C.基金估值

D.基金运作

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第9题
以下()不属于基金估值的对象。

A.基金所持有的股票

B.基金的应收利息

C.基金所持有的配股权证

D.估值日基金的交易额

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第10题
基金资产估值的目的是为了使基金价格能够较准确地反映基金的()。

A.帐面价值

B.真实价值

C.清算价值

D.预期价值

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第11题
基金托管人内部控制的主要内容包括()。

A.资产保管

B.投资监督

C.会计核算与估值

D.资金清算

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