题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
库存现金管理中，以下不允许使用现金的是（）
A.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用
B.出差人员差旅费
C.采购办公用品或其他物品，金额支出3000元
D.业务活动的零星支出备用金
答案
C、采购办公用品或其他物品，金额支出3000元
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A.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用
B.出差人员差旅费
C.采购办公用品或其他物品，金额支出3000元
D.业务活动的零星支出备用金
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C、采购办公用品或其他物品，金额支出3000元
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A.在国家规定的范围内使用现金结算
B.库存限额一经确定，不得变更
C.收入的现金必须当天送存银行
D.每天下班时必须对现金进行清点
E.必须每天登记现金日记账
A.我行现金管理集团客户可以是有业务关联的非集团客户
B.我行现金管理集团客户只能通过现金管理CS使用我行现金管理产品及服务
C.收支两条线模式中，现金池核心账户即归集账户
D.现金管理中，收款管理包括POS收款、账单推送、现金收款等内容
A.6月5日，支付给职工出差借款3000元，超出现金使用限额规定
B.6月8日，销售给当地个人的销货款26000元，不应收取现金
C.6月15日，购买当地农民的农副产品25000元，可以支付现金
D.对现金结算，不可给予比转账结算优惠的待遇
A.结算起点2000元以下的交易可以使用现金
B.单位现金限额由中国人民银行来核定
C.现金应与当日送存银行，当日送存有困难的，由企业自身来决定送存时间
D.关于现金限额一般按照企业3~5天的日常零星开支需要量来确定
A.遵守库存现金限额
B.遵守规定的现金使用范围
C.钱账分管，会计与出纳分开
D.建立现金交接手续，坚持查库制度
E.严格现金存取手续，不得坐支现金
A.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限，最长不超过2年
B.存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在有效期限内向开户银行提出申请，并由开户银行报中国人民银行当地分支行核准后办理展期
C.临时存款账户的有效期最长不得超过3年
D.临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理
A.凡有现金收付，坚持复核
B.出纳员和会计员由一个中级会计师兼任
C.以现金支付个人的劳务报酬
D.库存的现金必须满足企业15天以上的开支需要
E.凡有特殊情况需要坐支现金时，事先报开户银行审查批准
A.一般现金尾箱日终余额超1万元时
B.有行内汇兑、大小额业务已录入未复核时
C.一般表外尾箱的凭证库存超七天时
D.涉农系统、信贷系统发起的贷款发放，已录入未复核
E.同城提出、提入业务已录入未复核
F.银行本、汇票签发已录入未复核
