题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金,成员单位应当在资产负债表()项目中列示。
A.其他应付款
B.货币资金
C.其他应收款
D.短期借款
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A.其他应付款
B.货币资金
C.其他应收款
D.短期借款
A.成员单位汇入资金池时归集至主账户,提供二方交易信息并自动累计额度,实现成员单位账户零余额管理
B.适用于具有资金集中管理需要的中高端企业集团、金融机构、行政事业单位、中小企业等
C.通过额度控制成员单位账户支出,超过顺度范围的对外支付占用现金地进行支出
D.成员单位对外支付时,由主账户联动下拨资金对外支付
A.结算中心、成员单位都需要在我行开通网上企业银行
B.成员单位账户由结算中心使用,成员单位无权使用
C.集团账户可设置成员单位留存在结算中心的资金是否计息
D.用户可在结算中心账户与成员单位账户之间进行资金调拨,调拨方向只可向上调拨
A.30
B.20
C.10
B、对于在我行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户,如果想要以子公司名义申请集团资金余额管理业务,则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务
C、子公司对外付款时,如果账户余额不足,则自己自动从母公司下划到子公司完成支付
D、母公司可为子公司设置单笔支付最高额度的限制