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[单选题]

采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括()。

A.每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本

B.现金存量的上限

C.有价证券的日利息率

D.预期每日现金余额的标准差

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第1题

采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括（）。

A.每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本

B.现金存量的上限

C.有价证券的日利息率

D.预期每日现金余额的标准差

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第2题

当企业采用采用随机模式对现金持有量进行控制时，只有现金量超出控制上限，采用现金购入有价证券，使现金持有量下降;只要现金量低于下限，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升。()

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第3题

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元.现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（）

A.当现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券

B.当现金余额为50000元时，转让2000元的有价证券

C.当现金余额为10000元时，购买5000元的有价证券

D.当现金余额为2000元时，购买13000元的有价证券

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第4题

某公司预计全年需要现金40万元，该公司的现金收支状况比较稳定，因此当公司现金短缺时，公司就准备

用短期有价证券变现取得，现金与有价证券每次的转换成本为50元，有价证券的年利率为10％。要求： (1)利用存货模式计算该公司的最佳现金持有量； (2)计算最低现金持有成本； (3)计算有价证券最佳交易次数。

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第5题

采用成本分析模式确定企业现金持有量时，考虑的成本有（)。

A.沉没成本

B.外部成本

C.机会成本

D.短缺成本

E.管理成本

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第6题

假定固定成本（F)为100美元，日利息率为0．03％，每日净现金流的标准差为50美元，管理层对于现金持有量

假定固定成本(F)为100美元，日利息率为0．03％，每日净现金流的标准差为50美元，管理层对于现金持有量设有200美元的控制下限(L)。运用Miller—Orr模型计算目标现金余额与控制上限。

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第7题

某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返还线为8000元，如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额为()。

A.0

B.6500

C.12000

D.18500

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第8题

某企业的原料购买和产品销售均采用商业信用方式，其应收账款的平均收款期为120天，应付账款的平均

付款期为40天，从原料购买到产成品销售的期限平均为100天。要求： (1)计算该企业的现金周转期； (2)计算该企业的现金周转率； (3)若该企业现金年度需求总量为250万元，则最佳现金持有量为多少？

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第9题

某企业的原材料购买和产品销售均采用商业信用方式，其应收账款的平均收款期为120天，应付账款的

平均付款期为40天，从原料购买到产成品销售的期限平均为100天。要求：(1)计算该企业的现金周转期;(2)计算该企业的现金周转率;(3)若该企业现金年度需求总量为250万元，则最佳现金持有量为多少

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第10题

某企业根据随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。

A.65

B.95

C.140

D.205

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第11题

某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为00万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元

A.40

B.60

C.960

D.560

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