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第4题
关于久期在投资实践中的应用,下列说法中,错误的是()。
A.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制,有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D.可以用来控制持仓债券的利率风险
第6题
债券的凸性具有的性质是______。
A.凸性与债券的到期收益率呈正方向变化
B.给定到期期限和到期收益率，凸性与债券的票面利率呈反方向变化
C.其他条件相同，期限越长的债券，其凸性也越大
D.其他条件相同，持续期越长的债券，其凸性越小
第7题
久期和凸性是衡量债券价格随利率变动特性的两个指标，如果市场利率上升150BP，其他条件不变，某
不含期权的高信用等级债券价格变化为-13.35%，已知这个价格变化中由于久期所产生的影响为-15.1%，计算价格变化中由于凸性所产生的影响是（）。
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A．1.75%
B．28.45%
C．-28.45%
D．-1.75%
第9题
关于债券风险与盈利的看法，正确的是( )。
A.债券的利率和风险是事先规定的
B.政府债券信誉最高，没有风险
C.债券利率的高低与发行人的信誉成正比
D.购买债券作为一种投资行为总有一定风险
第10题
Credit Metrics模型是国际金融界内流行的现代信用风险度量模型，它以风险价值VaR和期权定价思想为
基础，以衡量信贷资产组合的风险价值为核心，用于识别贷款、债券等传统信贷产品的信用风险。下列陈述不正确的是()。
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A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
