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更多“当持有现金的原因是与日常的现金收支活动有关时，现金满足的是_…”相关的问题
第1题
某公司预计全年需要现金40万元，该公司的现金收支状况比较稳定，因此当公司现金短缺时，公司就准备
用短期有价证券变现取得，现金与有价证券每次的转换成本为50元，有价证券的年利率为10％。 要求： (1)利用存货模式计算该公司的最佳现金持有量； (2)计算最低现金持有成本； (3)计算有价证券最佳交易次数。
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第3题
现金规划是为满足个人或家庭短期需求，从而进行日常现金及现金等价物和短期融资的管理活动。现金规划需要考虑的因素不包括（）。
A.客户对金融资产流动性的要求
B.客户收入和支出的稳定程度
C.持有现金及现金等价物的机会成本
D.财产分配与传承的考虑
第5题
工业企业发生的下列现:金收支中，属于筹资活动现金流量的有（）
A.向银行借款收到的现金（与短期借款和长期借款相关）
B.债券投资收到的利息（与金融资产相关）
C.发放现金股利（与所有者权益相关）
D.转让股票投资收到现金（与金融资产相关）
第6题
B公司现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算）需要现金250000元，现金与有价证券的交易成本为
每次500元，有价证券的年利率为10%。
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要求：
（1）计算最佳现金持有量；
（2）计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本；
（3）计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
第9题
在现金管理中，下列说法不正确的是（)。
A.拥有足够的现金对于降低企业风险，增强企业资产的流动性和债务的可清偿性有着重要的意义
B.除了交易性需求、预防性需求和投机性需求外，许多公司持有现金是作为补偿性余额
C.企业持有现金的目的只是应付日常的业务活动
D.一个希望尽可能减少风险的企业倾向于保留大量的现金余额，以应付其交易性需求和大部分预防性资金需求
第10题
以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是（)。
A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证
B.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账
C.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批
D.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离
