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[主观题]

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（）。 A．远期汇率对即期汇

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（）。

A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690

B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606

C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690

D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

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更多“市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个…”相关的问题

第1题

已知某日纽约外汇市场即期汇率US $1=HK $7.735 5，纽约市场利率为5%，香港市场利率为6.5%，那么3个月后，港币的远期汇率将______，实际远期汇率为______。()

A.贴水，7.764 5

B.升水，7.764 5

C.贴水，7.706 5

D.升水，7.706 5

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第2题

英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失，该公

司购入三个月期的远期美元以备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.574 4，伦敦市场利率为6%，纽约外汇市场利率为4%，试问：三个月后美元远期汇率是升水还是贴水？为什么？升(贴)水值是多少？实际远期汇率是多少？

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第3题

如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US＄/SF=1.1900/07，1个月75/60(p)，那么US＄/SF1个月的远期汇率为( )。

A.US＄1=SF1.1975～1.1967

B.US＄1=SF1.1825～1.1847

C.US＄1=SF1.1960～1.1982

D.US＄1=SF1.1840～1.1832

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第4题

英镑年利率为9.5%,美元的年利率为7%,伦敦市场即期汇率为1英镑=1.96美元,则美元3个月远期汇率为（

英镑年利率为9.5%,美元的年利率为7%,伦敦市场即期汇率为1英镑=1.96美元,则美元3个月远期汇率为()美分。

A．贴水1.2

B．贴水14.4

C．升水1.2

D．升水14.4

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第5题

东大公司是外商投资企业，采用业务发生时的即期汇率核算外币业务。5月25日收到外商投入的资本250000美元，当日的市场汇率为1美元=7.89元人民币，合同约定的汇率为1美元=8元人民币。企业收到该项投资时应确认的外币资本折算差额为()元。

A.20000

B.27500

C.0

D.30000

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第6题

加拿大元对美元的即期汇率为1美元=1.0159加拿大元,一年期的远期汇率为1美元=1.0028加拿大元,如果利率平价理论成立且市场无套利机会,那么（）

A.美元利率低于加拿大元利率

B.美元利率高于加拿大元利率

C.美元利率=加拿大元利率

D.无法判断两国的利率水平

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第7题

某外商投资企业银行存款（美元）账户上期期末余额为50000美元，上期末市场汇率为1美元＝6.30元人民币，该企业外币交易采用当日即期汇率折算，以人民币作为记账本位币，按月计算汇兑损益。该企业本月10日将其中10000美元在银行兑换为人民币，银行当日美元买入价为1美元＝6.25元人民币，当日即期汇率为1美元＝6.32元人民币。该企业本期没有其他涉及美元账户的业务，期末即期汇率为1美元＝6.28元人民币。则企业本期计入财务费用（汇兑损失）的金额共计（）元人民币

A.600

B.－100

C.1300

D.700

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第8题

乙小企业对外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，按月结算汇兑损益。3月20日，该公司自银行购入240万美元，银行当日的美元卖出价为1美元=7.25元人民币，当日市场汇率为1美元=7.21元人民币。3月31日的市场汇率为1美元=7.22元人民币。乙小企业购入的该240万美元于3月所产生的汇兑损失为（）万元人民币

A.2.40

B.4.80

C.7.20

D.9

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第9题

AS公司对外币业务采用交易发生日的即期汇率进行折算，按月计算汇兑损益。2×18年5月17日进口商品一批，价款为4500万美元，货款尚未支付，当日的市场汇率为1美元＝6.25人民币元，5月31日的市场汇率为1美元＝6.28人民币元，6月30日的市场汇率为1美元＝6.27人民币元，该外币业务6月份所发生的汇兑收益为（）万人民币元。

A.－90

B.45

C.－45

D.90

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第10题

如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡ 1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦

敦某银行3个月美元远期汇率为美元 ()

A．升水0.76美分

B．贴水0.76美分

C．升水3.04美分

D．贴水3.04美分