A.从附件、事前审批单、合同、发票等方面检查报账单提供依据的完整性
B.从会计科目、报账金额、支付方式、付款信息等方面审核报账单核算信息的准确性
C.根据业务、供应商、报账金额实现对特定事项的审核
D.从合同、发票、资金三方面审核业务发生的真实性
A.设置R-003规则发票全部为增值税发票且发票金额全额使用/,报账单无发票或者关联了其他发票时,转人工审核
B.设置R-003规则发票全部为增值税发票且发票金额全额使用/,报账单关联发票时,若仅关联了增值税发票,且发票金额全额使用,则自动审核通过,否则转人工
C.设置R-004规则增值税发票系统已验证/若报账单若未关联增值税发票,则转人工审核
D.设置R-004规则增值税发票系统已验证/若报账单关联了增值税发票,且增值税发票已验证/查验,则自动审核通过,否则转人工
A.系统根据可上传附件类型的是否必填字段,校验必填附件是否均已提交
B.在起草环节设置为刚性控制,未上传相关附件则无法提交报账单
C.对于缺少电子报账信息必须上传的附件类型,若报账单上已经填写了相关电子信息,则不显示该附件类型
D.针对缺少电子报账信息需要上传的附件类型,若报账单上已有相关电子信息,附件上又重复上传了相关附件,系统不做提示
A.报账杂项供应商自动审核通过率
B.报账大额支付到员工个人风险
C.报账全流程退单率
D.报账-票据管理岗人均业务量
E.报账资金支付风险
A.R-001符合上传业务证明材料要求/
B.R-011符合报账金额自动审批规范/
C.R-010支付方式符合自动审批条件/
D.R-031供应商、合同签约方、开票单位、收款单位符合业务规范要求/