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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在应付款管理系统中，期初余额录入完成后应与（)进行对账

A.总账系统

B.采购管理系统

C.销售管理系统

D.UFO报表

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第1题

下面关于采购管理系统与其他模块的关系中说法错误的是（)。

A.采购管理系统中录入的采购发票，在进行采购结算处理后，自动传递到应付款系统

B.采购管理系统中录入的采购入库单，不必在库存管理系统中审核确认，就可以证明入库单上的货物已经入库

C.采购管理系统中录入的采购入库单，需要在存货核算系统中记账，已确认存货的入库成本，并生成入库凭证

D.采购管理系统需要的基础数据既可以在系统管理中统一设置，也可以在采购管理系统中自行录入，最终都是由各模块共同使用

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第2题

现场检查完成后，前台业务部门应填制《不良贷款日常管理工作表》，并及时将检查情况录入全球资产管理系统风险资产模块。（)

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第3题

若企业在年中启用账务系统，则期初余额录入环节需要添加如下信息（)

A.年初余额

B.累计借方发生额

C.累计贷方发生额

D.期初余额

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第4题

在录入期初余额时，系统不允许录入哪类科目的余额（)

A.无明细科目的总帐科目

B.有明细科目的总帐科目

C.无下级明细科目的明细科目

D.末级科目

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第5题

下列()不是账务系统初始设置的内容。

A.会计科目设置

B.凭证类别设置

C.期初余额录入

D.凭证输入

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第6题

财务部门编制库存物资盘点计划后，由库管人员做盘点相应物资的______与______，在系统内创立盘

点文件，从而禁止物资出入库；库存人员打印盘库清单，联合相关部门进行实物核对工作；实物盘点完成后，在系统中录入盘库物资的结果并指明盈亏原因；库存人员打印出盘点物资的差异______。

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第7题

在应付款系统的票据管理功能中，只要进行了（）操作，便不能再进行其他与票据相关的处理。

A.票据修改后

B.票据结算后

C.票据到期后

D.票据计息后

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第8题

初审部门职责包括（)。

A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审，预留银行印鉴等，并对资料的真实性负责

B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息

C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性，若因以上原因造成账户复审未通过的，初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任

D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护

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第9题

第一次使用银行对账功能时，应录入单位日记账及银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未达账项。（)

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第10题

穿高柜安装的快窗在营业终了时，应由双人对快窗进行清机核点现金，在快窗系统中使用“现金出纳机清机对账”功能进行对账，以确保账款相符。对账完成后，应打印“现金出纳机清机对账清单”，由双人签章确认打印凭证并登记《自动柜员机运行管理登记簿》。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

某上市公司2010年资产负债表部分账户余额信息情况见表1，该公司的营业周期与会计年度一致，即公历1月1日至12

月31日。

表1 资产负债表比分账户余额信息单位：元

账户	期初余额	本年发生额	资产负债表金额
借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
应收账款	80000		10000	100000		10000
短期借款		100000		6000		106000
应付账款		40000	80000	60000		60000
预收账款		30000	50000	10000	10000
其他应付款		10000				10000
长期借款		100000				100000