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更多“现行美元小额存款利率1年期和2年期分别为0.75%和0.8%…”相关的问题
第1题
1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式
看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。
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第2题
在利率为10％的条件下，1至3年期的复利现值系数分别为0.909、0.826、0.751，则3年期的年金现值系数是A
在利率为10％的条件下，1至3年期的复利现值系数分别为0.909、0.826、0.751，则3年期的年金现值系数是
A.0.751
B.1.735
C.2.486
D.2.735
第3题
假定美国1年期无风险利率是4%。现在的汇率是1英镑兑换1.66美元。1年期的远期汇率是1英镑兑换1.57美元。能够吸
引美国投资者在英国证券市场投资的英国无风险证券的最小收益是多少？
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第4题
已知1年期的即期利率为12%，2年期的即期利率为13%，3年期的即期利率为13.2%，4年期的即期利率为13.5%，则2年到4年的远期利率约等于()。
A.13.5%
B.14%
C.14.2%
D.14.7%
第7题
被评估资产为某一股份公司非上市股票10000股，每股面值1元，账面价格为每股1.5元。该股票过去每年股
息为02元/股，经评估人员分析，该公司将来可以保持该股利水平不变。评估时银行1年期存款利率为5%，确定风险报酬率为3%。该批股票的评估价值为（）
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A.40000元
B.25000元
C.20000元
D.15000元
第8题
一家公司可以购买一种在3年后按每单位25美元价格买入100万单位商品的期权。商品的3年期期货价格为
24美元。无风险利率为每年5％接连续复利。期货价格的波动率为每年20％。期权的价值是多少？
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第9题
某国货币当局有一笔外汇资产要购买国外3年期的债券，在甲乙两国之间进行选择。如果甲乙两国货币的比价在3年内
由2:1变为2.5:1；甲国货币的利率是6%，乙国货币的利率是4%。请问该国货币当局购入哪一国的债券更合算？为什么？
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第10题
A公司发行债券，债券面值为1000元，3年期，票面利率为8%，发行时债券市场利率为10%在付息方式分别
采用：
A.每年付息一次，到期还本，
B.每半年付息一次，到期还本，
C.单利计息，到期一次还本付息，
则A公司债券的发行价格分别为多少？
第11题
丹尼公司准备发行票面利率（年利率）为9%的债券50 000元，债券每半年支付一次利息 ，并于5年到
期。假定发行时市场利率是10%，每半年计算一次复利。
注：10%，5年期的复利现值系数为0.6209；5%，10年期的复利现值系数为0.6139；10%，5年期的年金现值系数为3.7908；5%，10年期的年金现值系数为7.7217。要求：
（1）计算债券的出售价格。
（2）利用下表为丹尼公司编制前两年的溢价或折价摊销表（应用实际利率法）。
（3）为丹尼公司编制最初两年半年付息期摊销债券溢价或折价的会计分录。
