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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业首次办理跨境人民币业务时，应提交的资料包括（）

A.企业信息情况表

B.企业营业执照

C.中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（进出口企业提供）

D.法定代表人或负责人有效身份证明

答案

ABCD

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第1题

境内银行为企业办理跨境人民币结算业务时应做到：（）。

A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础

B.凭企业向其提交的书面申请书

C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》

D.凭企业向其提交的业务凭证

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第2题

在办理货物贸易出口人民币结算业务，以下关于审核及操作要点说法正确的是（）

A.代理出口业务应当由代理方收款。代理方收款后可将人民币划转给委托方

B.对于可信客户货物贸易项下人民币结算资金需要自动入账的，可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核。但对于关注客户，应确认贸易背景真实性后，再办理入账

C.预收货款项下，对于关注客户和预收人民币资金超过合同金额25%的可信客户，应要求企业提交贸易合同

D.来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的，企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向农商银行补交资料及凭证

E.列入出口重点监管名单内的企业不得将跨境贸易人民币结算业务所获得的资金存放境外

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第3题

企业办理跨境人民币进（出）口项下退款业务时，企业应向农商银行提交的资料包括（）

A.情况说明

B.进（出）口合同

C.退款协议

D.原付（收）款凭证等材料

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第4题

企业应当在首次办理跨境人民币业务时向其（）提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息，确认企业贸易收支主体资格。

A.中国人民银行当地分支机构

B.境内结算银行

C.境内代理银行

D.境外参加银行

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第5题

结算银行开展跨国企业集团跨境双向人民币资金池结算业务，应向所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构备案，提交以下材料()。

A.结算银行与主办企业签订的跨境双向人民币资金池业务协议。2家(含)以上结算银行为同一资金池办理结算的，协议中应明确每家结算银行的跨境人民币资金净流入额上限

B.主办企业办理跨境双向人民币资金池业务的申请，包括：境内外成员企业名单(含名称、注册地、股权结构、营业时间)

C.境内成员企业反映上年度所有者权益和营业收入的报表;境外成员企业反映上年度营业收入的报表

D.主办企业与成员企业签订的跨境双向人民币资金池业务协议，或跨国企业集团出具的明确各方权利义务

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第6题

办理人民币资本金入账手续需审核企业提交的资料不包括（）

A.跨境人民币结算收款说明

B.《业务登记作证》

C.账户资金支付命令函

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第7题

在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（）直接办理办理货物贸易汇入业务。

A.《跨境人民币结算收款说明》

B.《跨境人民币结算付款说明》

C.法人身份证

D.企业营业执照

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第8题

对于经常项下跨境人民币结算业务，境内银行在KYC的基础上，可凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，直接办理跨境结算。（）

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第9题

客户办理跨境人民币汇款业务时，需填写《大连银行境外汇款申请书》《跨境业务人民币结算付款说明》，留存收款人名称、地址、账号、收款行名称及地址（SWIFT代码）等信息并加盖单位预留印鉴，提交我行跨境人民币业务管理办法要求的有效凭证和商业单据。《大连银行境外汇款申请书》作为跨境人民币业务的支付凭证，对公客户支付密码签约账户在跨境支付时，须签发凭证编制支付密码，“业务种类”应选择“汇兑凭证”，并将密码器显示的“凭证号码”和“支付密码”标注在申请书右上角（）

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第10题

办理资本项目下跨境人民币业务时，若查询确认企业属于（）应及时向上级报告，在展业三原则的基础上，采取有效措施方可办理

A.重点关注

B.特殊关注主体

C.类企业

D.类企业

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第11题

企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应根据企业是否为（）来决定对其业务的审核力度和深度，对关注客户，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。

A.重点客户

B.关注客户