A.原错误的记账凭证
B.相关原始凭证
C.经运营主管审批的抹账业务凭证
D.涉及自动销号类重要空白凭证的业务,需拍摄作废重要空白凭证
A.对需授权的大额现金业务进行卡把复核确认
B.对开户业务客户身份核实及确认
C.对需经审批的业务进行审批
D.特殊业务预填单内容审批或加盖业务专用章
E.对大额转账业务与客户进行核实
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
C.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
A.网点负责人和业务主管在综合业务系统中始终要以营业网点管理柜员的身份存在
B.系统紧急切换成本地授权后,网点因特殊情况没有营业网点管理柜员授权时可联系法人行社清算中心管理柜员立刻将网点当班中的一名柜员调整成营业网点管理柜员
C.系统紧急切换成本地授权后,通过网上银行管理系统办理的企业网银相关业务,本地授权员应为已加入内管系统的同一机构下柜员,没有内管系统的柜员,可联系电子金融部门立刻将网点当班中的一名柜员调整成内管系统柜员
D.清算中心在管理柜员的配置数量上要实行A、B角制度,防止突发状况下人员漏岗
A.统一授权业务审核要素的新增、修改、删除
B.查询所有授权业务
C.下级机构延退申请审批
D.对所有授权人员进行强制签退