根据下面资料,回答下列问题:
2018年10月甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户,同时本人在P银行申领一张借记卡。2018年11月甲公司在Q银行开立单位人民币卡账户并转入资金。2018年12月甲公司发生4笔业务:收到现金货款2万元、支付原材料采购款6万元、支付劳务费4万元、提取周转现金1万元。己知:各账户存款余额充足。
要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
王某在P银行申请开立甲公司存款账户的下列事项中,正确的是()。
A.代表甲公司与P银行签订银行结算账户管理协议
B.填写开户申请书
C.向P银行出具甲公司营业执照正本
D.在开户申请书上加盖甲公司公章
甲公司通过P银行存款账户可以办理的业务是()。
A.提取现金1万元
B.支付劳务费4万元
C.支付原材料采购款6万元
D.入现金货款2万元
王某使用其个人借记卡可以办理的业务是()。
A.购买P银行理财产品10万元
B.存入甲公司的现金货款2万元
C.在商场刷卡消费1万元
D.在ATM机上一次性提取现金5万元
下列关于甲公司Q银行账户的表述中,正确的是()。
A.可以存入现金货款2万元
B.可以从甲公司P银行存款账户转入资金10万元
C.可以支付劳务费4万元
D.可以提取周转现金1万元
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
甲公司2010年银行存款日记账的部分内容见表13-5。
表13-5 甲公司2010年银行存款日记账的部分内容 | ||||||||||
2010年 | 凭证 | 摘要 | 结算凭证 | 对应科目 | 收入 | 支出 | 结余 | |||
月 | 日 | 字 | 号 | 种类 | 编号 | |||||
3 | 1 | 银收 | 0586 | 收货款 | 略 | 略 | 应收账款 | 126368.60 | 略 | |
5 | 8 | 银付 | 1360 | 付电费 | 略 | 略 | 应付账款 | 64358.50 | 略 | |
7 | 16 | 银收 | 0986 | 收工行利息 | 略 | 略 | 财务费用 | 15863.45 | 略 |
注册会计师李军于2011年1月18日将上表内容进行相关核对后认为无不符事项。
请你代李军编制货币资金收支检查情况表(见表13-6)(索引号为ZA7,复核人为张梅,复核日期为2011年1月19日)。
A.客户直接取美元或直接存入账户,柜员启“8205”取现钞或转账交易。取现钞环节客户无须签字,直接入账需要在存款凭条上签字
B.客户结汇须再填写《结汇申请书》
C.客户结汇,启1811交易,打印的结售汇询价认证单和兑换水单,客户均无须签字
D.对结汇后客户提人民币现钞,无须客户签字。
E.对结汇后客户提人民币现钞存入账户(注:必须是收款人本人账户),客户无须在存款凭条上签字