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[主观题]
一个投资者持有德国政府债券投资组合，他并不准备出售这些投资组合，他担心利率在未来的几个月内会上涨从而导致其债券的价值下跌。请问：他应当如何利用期货来实现投资组合的保值?
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A.70%，20%
B.75%，20%
C.80%，20%
D.80%，10%
A.代销产品存续期内，商业银行应当督促合作机构按照规定，及时、准确、完整地向客户披露代销产品投资运作情况、风险状况和对投资者权益或者投资收益有重大影响的风险事件等信息。
B.商业银行应当依法履行客户信息保密义务，防止客户信息被不当使用。与合作机构共享客户信息的，应当事先以醒目方式征得客户书面同意或者通过电子方式确认，并要求合作机构履行客户信息保密义务。
C.由销售人员违规代替客户签署代销业务相关文件，或者代替客户进行代销产品购买等操作、代替客户持有或安排他人代替客户持有代销产品。
D.商业银行代销政府债券和实物贵金属，按照有关规定执行即可。
A.投资者希望持有债券期间收益最大
B.投资者对特定期限有特殊偏好，他们认为各种期限都是不可以完全替代的
C.绝大多数投资者都可以对未来利率形成预期，并根据这些预期指导投资行为
D.买卖债券没有交易成本，一旦投资者察觉到收益率差异即可变换期限
A、股票策略
B、债券策略
C、CTA策略
D、市场中性策略
E、套利策略
F、宏观策略
G、事件驱动策略
H、复合策略
“退休基金”是一个开放式基金，拥有5亿美元美国债券与国库券。该基金的资产组合的久期(包括国库券)在3—9年之间。根据一独立的固定收益测度服务指标的评价，该基金在过去的5年里业绩不俗。但是基金的领导想测度基金惟一的一个债券投资管理人的市场时机预测能力。一外部咨询机构提供了以下三种方案建议： a．方法I在每年年初考察债券资产组合的价值。并计算同样的资产组合持有一年可以获得的收益。将这一收益与基金的实际所得收益相比。 b．方法Ⅱ计算每一年债券与国库券的加权平均资产组合，使用长期债券市场指数和国库券指数来代替实际债券资产组合计算收益。例如，如果该资产组合平均而言65％为债券。35％为国库券。就计算将资产组合按65％长期债券指数和35％国库券比例投资的年收益率。将这一收益与每季度根据指数与经理的实际债券／国库券权重计算的年收益率相比。 c．方法ⅡI考察每个季度的净债券购买行为(买入的市场价值减去售出的市场价值)。如果每个季度买入额为正。则在净买入值变成负数时要评价债券业绩。正(负)的净购入额被经理视为看涨(跌)的标志。这种观点的正确性还有待考察。请从市场时机测度的角度对以上三种方案进行评价。
A.在有效资本市场前提下，市场组合大致等于最优风险组合
B.投资者在投资前可以不进行任何证券分析
C.投资者只需持有指数基金和货币市场共同基金两种基金
D.不论对风险厌恶程度如何，所有投资对最优风险资产持有数额相同
A.对新债需求量较大的情况下对原持有者有利
B.对投资者而言，可以拥有继续持有政府债券的优先权
C.经常使用的话，可以无限期推迟偿还
D.给投资者提供了中途兑现的可能性
E.对政府财政而言，增加了筹措还债基金的灵活性
A.给投资者提供了中途兑现的可能性
B.对投资者而言，可以拥有继续持有政府债券的优先权
C.对政府财政而言，增加了筹措还债基金的灵活性
D.经常使用的话，可以无限期推迟偿还
E.对新债需求量较大的情况下对原持有者有利
A.收益与风险最佳组合原则
B.分散投资原则
C.分散风险原则
D.剩余资金投资原则
