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[单选题]
清查企业的银行存款时,应将银行存款日记账与()进行核对。
A.银行存款总账
B.银行存款明细账
C.银行对账单
D.银行存款余额调节表
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A.银行存款总账
B.银行存款明细账
C.银行对账单
D.银行存款余额调节表
A.118万元
B.122万元
C.125万元
D.134万元
A.银行存款是企业最重要的流动资产之一,它由银行负责保管
B.企业与银行之间的账项往来频繁,双方都可能出差错
C.可能存在银行已付但是企业并不知情,从而没有入账的情况
D.可能存在银行已经收款,而企业还未入账的情况
E.为了准确掌握银行存款的实际数额
下列各项中,使企业银行存款日记账余额小于银行对账单余额的是()
A.企业送存银行的转账支票,银行尚未入账
B.企业开出支票,持票人未到银行兑现
C.银行借款利息银行已入账,企业尚未收到通知
D.银行代扣水电费,企业尚未接到通知