题目内容
（请给出正确答案）
A.基金份额净值应当以人民币或美元等重要外汇货币单独或同时计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日的次日披露
C.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工日计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
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A.基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A.在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
B.开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
C.QDII基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露
D.QDII 基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价
以下属于QDII基金临时公告需要披露的事项是（）。I.变更境外托管人II.变更投资顾问III.投资顾问主要负责人变动IV.资产净值和份额净值
A.I、II、III
B.I、III、IV
C.I、II、IV
D.II、III、IV
QDII基金合同、基金招募说明书要求披露的信息包括（）。I.境外投资顾II.境外托管人信息III.投资交易信息IV.投资境外市场可能产生的风险信息V.基金份额参考净值
A.I、II、III
B.I、II、III、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV、V
A.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值
B.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
C.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露
D.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值
A.办理基金备案手续
B.编制年度基金报告
C.办理清算、交割事宜
D.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
E.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.每日开市前披露前一日的基金份额参考净值（IOPV）
B.每日开市前披露当日的基金份额参考净值（IOPV）
C.每日开市前披露当日的申购清单和赎回清单
D.每日开市前披露前一日的申购清单和赎回清单
A.基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益
B.基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
C.包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等
D.基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
