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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各单位应加强本单位非法人账户管理和专项固定资产投资专户管理，同一账户中对（）资金，应建立明细账，分账核算

A.金额重大的资金

B.不同性质的资金

C.需要单独核算的资金

D.所有资金

答案

BC

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第1题

公司各单位应加强本单位网络安全管理，与上级单位签订《网络安全责任书》（）

A.每年

B.每两年

C.每三年

D.每半年

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第2题

加强应急工作计划管理，公司各单位应按时编制、上报年度工作计划；公司下达的年度应急工作计划相关内容及本单位年度工作计划均应纳入本单位年度综合计划，认真实施，严格考核（）

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第3题

公司资金管理实行什么管理模式具体管理模式的内容是什么答案：公司资金管理实行“收支两条线”计划管理模式。具体管理模式内容如下（）各单位资金收入必须汇入公司指定收入账户（）各单位资金支出由财务管理中心根据审批后资金计划下拨（）严禁将资金收入直接存入各单位支出账户，严禁坐支现金。对有专项用途的资金应确保专款专用，严禁挪用和拆借

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第4题

法人行社应当建立企业银行结算账户非现场监测机制，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事前、事中、事后管理。()

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第5题

法人行社应当建立企业银行结算账户()，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事中、事后管理。

A.现场监测机制

B.非现场监测机制

C.定期监测机制

D.不定期监测机制

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第6题

（）是指各单位围绕公司总体战略和经营目标，组织所属机构对其面临全部风险进行评估，确定本单位风险的重要程度和管理优先顺序。

A.全面风险评估

B.专项风险评估

C.全面风险应对

D.全面风险报告

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第7题

单位结算账户开户时，应通过包括但不限于以下（）等方式加强审慎审核

A.对双异地客户上门核实

B.与法人询问沟通

C.双异地客户开户初期原则上不开通非柜面业务

D.工商查询、信息核对

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第8题

严禁任何单位和个人截留、坐支、挪用营收资金。各单位的营收资金应直接存入本单位的营收资金归集账户（）

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第9题

建筑起重机械安装、拆卸工程应编制专项方案，并由()签字。

A.本单位技术负责人

B.本单位法人

C.本单位总经理

D.项目经理

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第10题

司库系统全面上线后资金管理相关要求正确的有（）

A.进一步压降银行账户数量，对于无明确使用用途、6个月无交易发生的账户应及时进行注销

B.合理确定管理范围内合作银行数量及账户数量，严禁审批流未完成前开立账户

C.规范资金结算管理，推进资金结算通道收敛，加强线下支付、紧急支付事项管理

D.各单位对外结算只允许使用财务公司账户

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第11题

申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件()。

A.企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

B.非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

C.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明

D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登证书

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