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[单选题]
以下关于市场中性(alpha)策略对冲基金的说法正确的是()
A.lpha策略基金没有波动风险
B.alpha策略基金的表现与股指期货基差波动没有关系
C.除去股指期货,理论上管理人也可以运用融券等方式实现对冲
D.alpha策略是追求相对收益的投资策略
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A.lpha策略基金没有波动风险
B.alpha策略基金的表现与股指期货基差波动没有关系
C.除去股指期货,理论上管理人也可以运用融券等方式实现对冲
D.alpha策略是追求相对收益的投资策略
A.股指对冲可以在一创果仁进行实盘
B.我只要对冲比例算得好,股指对冲就能够完美规避市场风险,只赚取超额alpha
C.果仁提供的股指对冲功能,既可以做静态对冲也可以做动态对冲
D.作为新来的用户,为了自己长远的quant梦,我第一个深入研究的功能应该是股指对冲
A.商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分别既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务,不肩负风险
E.风险补偿主若是指事后(损失发生今后)对风险肩负的价格补偿
A.商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务,不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
A.灵均超额α能力+中证500指数收益;业绩波动可控
B.灵均超额α能力+中证500指数收益;高弹性、追求高收益
C.灵均超额α能力-对冲成本;量化对冲,业绩波动可控
D.灵均超额α能力-对冲成本;高弹性、追求高收益