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第1题
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是（
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D．所有资产都可以在市场上买卖
第6题
马柯威茨模型的理论假设是()
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界
第7题
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()．
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
