办事处、代表处等办公经费收支业务办理前需确定是()批准同意设立的机构。办公经费仅限()支出,不应用于购买房产、买车等固定资产投资。
A.中国人民银行总行经常项目
B.中国人民银行总行资本项目
C.国家相关主管部门经常项目
D.国家相关主管部门资本项目依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,代表处(办事处)办公经费项下资金汇出/汇入。
A.中国人民银行总行经常项目
B.中国人民银行总行资本项目
C.国家相关主管部门经常项目
D.国家相关主管部门资本项目依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,代表处(办事处)办公经费项下资金汇出/汇入。
A.客户期初需支付费用
B.期权到期前,客户不能对已买入的期权进行反向平仓
C.银行对客户办理期权业务应坚持实需原则
D.期权到期时,客户如果行权,银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核
A.境内居民与境外之间发生的收付款,由境内居民进行国际收支申报
B.境内非居民通过境内银行与境外(包括居民与非居民)发生的收忖款,经办银行应办理国际收支统计间接申报,境内非居民无需进行间接申报
C.人民币的跨境收支业务需要做国际收支申报
D.由于汇路引起的跨境收支:汇款人、汇款行、收款人、收款行都是居民的:汇款行和收款行都是居民的。这两种情况涉及的跨境收支需要进行间接申报
A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查
A.每站配备办公电脑,由值班站长负责管理
B.行车值班员根据车站的岗位工作流程上的要求进行邮件的处理
C.办公电脑不能做与工作无关的事情(如玩游戏、看电子书等
D.车控室配置给值班员使用的电脑,只能办理规定的系统业务
A.营业终了后,要对营业大厅进行清场,关闭营业场所出入口大门,无关人员不得滞留在营业大厅内
B.运钞车到达时,网点营业人员大致看一下押运人员相关信息,即可尽快办理提款箱交接手续
C.营业场所有过夜现金业务库的,营业人员需与值守人员办理提款箱交接手续,并做好登记
D.运钞车离开后,营业人员应关闭办公电器、照明设备、计算机电源,锁闭门窗
A.群众化、民主化
B.群众化、民主化、透明化
C.群众化、民主化、透明化、规范化
D.群众化、民主化、透明化、规范化、信息化