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[单选题]
用组合投资理论解释套期保值行为的理论假设错误的是()
A.套期保值者是风险厌恶者
B.在现货市场上有空头
C.在期货市场上有空头
D.对价格期望无投机性
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A.套期保值者是风险厌恶者
B.在现货市场上有空头
C.在期货市场上有空头
D.对价格期望无投机性
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
A.驱力说
B.强化说
C.观念冲突论
D.高层次需要说
A.确定股票投资组合不需要套期保值规避风险
B.股指期货的推出为机构投资者提供了规避系统性风险的工具
C.中金所在2015年4月16日又推出了上证50股指期货和中证500股指期货,进一步丰富了我国股指期货市场
D.确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险
下列属于长期资本流动范畴的是()。
A.短期贸易融通
B.投机国外债券
C.外汇套期保值
D.投资海外矿山