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[单选题]
债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（)。
A.与某个特定指数的收益相同
B.与市场平均收益相同
C.高于某个特定指数的收益
D.高于市场平均收益
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B.与市场平均收益相同
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A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ
B．除Ⅳ以外
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
A.25%恒生股票指数+25%摩根士丹利中国股票指数+50%雷曼兄弟美元综合债券指数
B.30%恒生股票指数+40%摩根斯坦利新兴市场股票指数+30%雷曼兄弟美元综合债券指数
C.25%摩根士丹利中国股票指数+25%摩根斯坦利新兴市场股票指数+50%雷曼兄弟美国政府债券指数
D.30%摩根士丹利中国股票指数+40%摩根斯坦利新兴市场股票指数+30%雷曼兄弟美国政府债券指数
A.探索期
B.稳定期
C.建立期
D.高峰期
“退休基金”是一个开放式基金，拥有5亿美元美国债券与国库券。该基金的资产组合的久期(包括国库券)在3—9年之间。根据一独立的固定收益测度服务指标的评价，该基金在过去的5年里业绩不俗。但是基金的领导想测度基金惟一的一个债券投资管理人的市场时机预测能力。一外部咨询机构提供了以下三种方案建议： a．方法I在每年年初考察债券资产组合的价值。并计算同样的资产组合持有一年可以获得的收益。将这一收益与基金的实际所得收益相比。 b．方法Ⅱ计算每一年债券与国库券的加权平均资产组合，使用长期债券市场指数和国库券指数来代替实际债券资产组合计算收益。例如，如果该资产组合平均而言65％为债券。35％为国库券。就计算将资产组合按65％长期债券指数和35％国库券比例投资的年收益率。将这一收益与每季度根据指数与经理的实际债券／国库券权重计算的年收益率相比。 c．方法ⅡI考察每个季度的净债券购买行为(买入的市场价值减去售出的市场价值)。如果每个季度买入额为正。则在净买入值变成负数时要评价债券业绩。正(负)的净购入额被经理视为看涨(跌)的标志。这种观点的正确性还有待考察。请从市场时机测度的角度对以上三种方案进行评价。
A.从指数基金账户拿2500元放到债券基金账户
B.从指数基金账户拿3000元放到债券基金账户
C.从债券基金账户拿2500元放到指数基金账户
D.从债券基金账户拿3000元放到指数基金账户
将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是()。
A．共同基金
B．对冲基金
C．对冲基金的组合基金
D．商品投资基金
