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更多“某公司有一笔30天期的美元应付款,若预测英镑对美元的汇率将上…”相关的问题
第3题
小王有一笔资金可以进行投资,投资期限为一年,当前人民币的一年期存款率为4%,美元的一年期存款率为2%.即期汇率为1美元=6.2617元人民币,若一年期远期汇率为1美元=6.3845元人民币,不考虑交易成本,小王应该选择哪种货币进行投资（）
A.美元
B.人民币
C.美元和人民币没有差别
D.无法判断
第4题
若一笔经济业务发生后引起银行存款减少10000元，则相应地有可能引起（)。
A.固定资产增加10000元
B.应付账款增加10000元
C.长期应付款减少10000元
D.短期借款增加10000元
第5题
某公司于2019年1月1日从银行借入一笔1000万元的短期借款，期限为9个月，年利率为6%，到期后一次性还本付息，企业未预提借款利息。若评估基准日为2019年3月31日，该笔短期借款评估值为()万元。
A.1000
B.1045
C.1015
D.1060
第6题
美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP／USD=1.5621／73,2个月的掉期率为23／48,预期2个月后GBP／USD将升值至GBP／USD=1.5664／732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元
A、2300
B、6800
C、5900
D、4300
第7题
假定某公司计划期间第1季度某产品各月份的销售量，根据销售预测分别为5000件、6000件和7000件；其销售单价均为
100元。若该公司回款情况如下：销售当月收款80%，次月收款20%。假如计划期间的期初应收账款余额为10000元。
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要求：编制该公司计划期第1季度的分月销售预算(包括第1季度的预计现金收入预算)。
第10题
如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（）。
A.期权套期保值
B.交叉套期保值
C.货币市场套期保值
D.远期合约
第11题
IBM公司向日本NEC电子公司购买电脑芯片，3个月后应付2.5亿日元。目前的即期汇率是105日元/美元，3个月后的远期汇率是100日/美元。美国3个月期的货币市场年利率为8%，日本为7%。IBM公司的管理者决定用货币市场套期保值来处理这笔日元应付款。
解释货币市场套期保值的步骤，并计算实现日元云支付的美元成本。
