题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
贝塔大于1的证券，意味着其风险大于市场投资组合的风险，收益也相对较高，被称为()。
贝塔大于1的证券，意味着其风险大于市场投资组合的风险，收益也相对较高，被称为（)。
A.进攻性证券
B.防守型证券
C.中立型证券
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.进攻性证券
B.防守型证券
C.中立型证券
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“贝塔大于1的证券，意味着其风险大于市场投资组合的风险，收益也…”相关的问题
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。
A.如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B.如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D.绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
A.β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性
B.β 大于 1 ，则基金的波动性小于于业绩评价基准的波动性
C.β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越小
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
D.无法判断
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
A.某股票的值大于1，因此其风险大于市场平均风险
B.某股票的值等于1，因此其风险等于市场的平均风险
C.某股票的值小于1，因此其风险小于市场平均风险
D.值越小，该股票越正常
A.该证券系统风险大于市场组合的风险
B.该证券系统风险小于市场组合的风险
C.该证券非系统风险大于市场组合的风险
D.该证券非系统风险小于市场组合的风险
A.贝塔系数大于0时.该投资组合的价格变动方向与市场相反
B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
A.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
B.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
C.某股票的β值为1.5，表示市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
D.β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
A.在期毕收益率-β系数平而上，该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0．96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率
