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[多选题]
企业可能会发生货币资金收付业务的经济活动包括()。
A.材料采购
B.对外投资
C.薪酬发放
D.债权收回
E.税费上缴
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A.有关货币资金收付的实际日期
B.有关业务发生的日期
C.收到原始凭证的日期
D.填制记账凭证的日期
E.当月月末的日期
A.有悖于内部控制制度中的实质重于形式原则
B.有悖于对每一项业务不能完全由一人经办的原则
C.完全正确
D.有悖于授权审批原则
A.转账业务不是会计所反应的内容
B.转账业务是直接引起银行存款减少的业务
C.转账业务是直接引起银行存款增长的业务
D.转账业务是指与货币资金收付无关的业务
A.银行开展人民币购售业务限于经常项目下的跨境人民币结算需求
B.企业发生人民币实际收付后退赔款的，其退赔款金额不得超过原收/付款金额
C.人民币对外保函不纳入现行外债管理
D.境内企业进口支付的人民币不得在境外直接购汇后支付给境外出口商
A.企业每日终了，应当将库存现金的结余数与实际库存数核对，做到账款相符
B.企业应设置“现金日记账”，由负责总账的财会人员，按照业务发生的顺序逐笔登记
C.“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次
D.有确凿证据表明无法收回的银行存款，报经批准后，应计入营业外支出
