题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
证券协方差风险与预期收益率之间的线性关系，被称为（)。A．证券市场线B．资本市场线C．证券特征线D．
证券协方差风险与预期收益率之间的线性关系，被称为()。
A．证券市场线
B．资本市场线
C．证券特征线
D．有效边界线
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
证券协方差风险与预期收益率之间的线性关系，被称为()。
A．证券市场线
B．资本市场线
C．证券特征线
D．有效边界线
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“证券协方差风险与预期收益率之间的线性关系，被称为（)。A．证…”相关的问题
A.组合投资收益与风险之间的关系
B.当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系
C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
A.正向互动关系
B.反向互动关系
C.预期收益率越高，承担的风险越大
D.预期收益率越低，承担的风险越大
E.证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化
证券市场线描述的是()。
A．市场组合是风险证券的最优组合
B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C．证券收益率与指数收益率之间的关系
D．由市场组合和无风险资产组成的资产
A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
证券市场线方程表明()。
A．证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
B．有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
C．有效组合期望收益率与其方差有线性关系
D．有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
A.基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险越小
B.基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险越大
C.基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越大
D.基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越小
A.增加这两种证券的组合数量
B.减少这两种证券的组合数量
C.保持这两种证券的组合数量不变
D.具体证券组合策略不能确定
A.前者衡量的是系统风险，后者衡量的是非系统风险
B.前者衡量的是非系统风险，后者衡量的是系统风险
C.两者衡量的都是系统风险
D.两者衡量的都是非系统风险
