题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16．25美元，在同年的12月31日，该基金的投资收益率是14．
2％。收益分配是1．02美元，资本利得分配是0．63美元。不考虑税收和交易成本，该基金的年末资产净值是多少？
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16．25美元…”相关的问题
新远公司投资基金前期测算
新远公司欲投资ABC公司基金，事先测算其相关资料如下：
资料一：ABC公司的某基金持有A、B两种股票，数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日，每股市价分别为20元和30元，银行存款为200万元，两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元，已售出的基金份数为5000万份。
资料二：在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的5%，赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三：2007年12月31日，累计售出的基金单位为6100万份。
资料四：2007年该基金的收益率为10%。
问题：
A.24.5%
B.25.9%
C.40.1%
D.44.2%
A.1
B.1.38
C.1.06
D.1.2
要求：计算凌云公司的基本每股收益。
要求：计算南方公司所持S公司的股权比例和长期股权投资差额。
A公司于2007年1月1日以1035万元(含支付的相关费用1万元)购入B公司股票400万股，每股面值1元，占B公司实际发行在外股数的30%，A公司采用权益法核算此项投资。2007年1月1日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元。取得投资时B公司的固定资产公允价值为300万元，账面价值为200万元，固定资产的预计使用年限为10年，净残值为零，按照直线法计提折旧。2007年1月1日 B公司的无形资产公允价值为100万元，账面价值为50万元，无形资产的预计使用年限为5年，净残值为零，按照直线法摊销。2007年B公司实现净利润200万元，提取盈余公积40万元。2008年B公司发生亏损4 000万元，2008年B公司增加资本公积100万元。2009年A公司实现净利润520万元。假定不考虑所得税和其他事项。
要求：编制A公司上述有关投资业务的会计分录(单位为万元)。
要求：计算玛雅公司2007年稀释每股收益。
