某法国公司有一笔90天的美元应付款，若预测欧元兑美元将下浮，为减少外汇风险损失，该公司应（)。

A.提前付汇

B.如期付汇

C.推迟付汇

D.无法确定

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第1题

假设法国A公司在2005年6月底筹措到一笔5000万欧元资金，期限5年，固定利率5%，融资时的汇率1欧元=1.1563美元。

该公司投资项目建成后创汇美元，需要用美元兑换欧元还债。如果欧元不断升值，美元利率为7%，试分析法国A公司如何使用货币互换交易，有何意义？

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第2题

若一笔经济业务发生后引起银行存款减少10000元，则相应地有可能引起（)。

A.固定资产增加10000元

B.应付账款增加10000元

C.长期应付款减少10000元

D.短期借款增加10000元

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第3题

某外贸公司有一笔30天期的美元应收账款，据权威机构预测美元将上浮，该公司为了减轻外汇风险，应

提前收取该笔应收账款。()

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第4题

小王有一笔资金可以进行投资,投资期限为一年,当前人民币的一年期存款率为4%,美元的一年期存款率为2%.即期汇率为1美元=6.2617元人民币,若一年期远期汇率为1美元=6.3845元人民币,不考虑交易成本,小王应该选择哪种货币进行投资（）

A.美元

B.人民币

C.美元和人民币没有差别

D.无法判断

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第5题

ABC会计师事务所的A组成会计师负责审计甲公司2015年度财务报表，审计工作底稿中与负责审计相关的部分内容摘录如下：（1）甲公司各部门使用的请购单未连续编号，请购单由部门经理批准超过一定金额还需总经理批准，A注册会计师认为该项控制设计有效，实施了控制测试结果满意。（2）为查找未人账的应付账款，A注册会计师检查了资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相关凭证，并结合存货监盘程序，检查了甲公司资产负债表日前后的存货入库资料，结果满意。（3）由于2015年人员工资和维修材料价格持续上涨，甲公司实际发生的产品质量保证支出与以前年度的预计数相差较大，A注册会计师要求管理层就该差异进行追溯调整。（4）甲公司有一笔账龄三年以上金额重大的其他应付款，因2015年未发生变动，A注册会计师未实施进一步审计程序。（5）甲公司年末与固定资产弃置业务相关的预计负债余额为200万元A注册会计师作出了300万元到360万元之间的区间估计，与管理层沟通后统一其按100万元的错报进行调整。要求：针对上述第（1）至（5）项，逐项指出A注册会计师做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。

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第6题

如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（)。

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

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第7题

IBM公司向日本NEC电子公司购买电脑芯片，3个月后应付2.5亿日元。目前的即期汇率是105日元/美元，3个月后的远期汇率是100日/美元。美国3个月期的货币市场年利率为8%，日本为7%。IBM公司的管理者决定用货币市场套期保值来处理这笔日元应付款。

解释货币市场套期保值的步骤，并计算实现日元云支付的美元成本。

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