(1)某项目工程费用为 5 000 万元,工程建设其他费用为 1 000 万元,基本预备费率为 8% (不考虑涨价预备费)项目建设期 2 年,各年投资比例为 50%。
(2)项目建设投资中资本金占 30%,其余为银行贷款,贷款年利率按 6%考虑。资本金在第一年全部投入。
(3)项目投产期 2 年,运营负荷为 60%和 80%。项目正常年份流动资金为 500万元,流动资金按运营负荷投入,流动资金 30%为资本金(全部在第一年投入),70%为银行贷款。要求:完成投资使用计划与资金筹措表。(单位:万)